📊13F filing for Q4 2017
タワービューインベストメントマネジメント&リサーチLLC・トップホールディングス
HTTP://WWW.TOWER-VIEW.COM、ウィスコンシン州
タワービュー・インベストメント・マネジメント&リサーチ: ミルウォーキー本拠
タワービュー・インベストメント・マネジメント&リサーチ: 100以上の顧客、資産(AUM)$ 114,000,000(2017-09-27ADV)大手アドバイザリー・ファーム
Q4 2017・13Fファイリング: 残高108,501,000ドル、上位10銘柄・占有率29.88%
最大保有株式: iShares Russell 3000インデックス・ファンド、34,854株
2014年12月31日
上位銘柄
銘柄%
IWV iShares Russell 300 … 5.081%
MDY SPDR S&P MidCap 400 … 4.082%
SPY SPDR S&P 500 ETFインフォ… 2.955%
JNJジョンソン&ジョンソン株式会社2.855%
NSRGY Nestle SA ADR 2.695%
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ノーマンアドバイザリー香港株式会社・トップホールディングス
HTTP://WWW.NEUMANNADVISORS.COM•CAUSEWAY BAY、K3
Neumann Advisory Hong Kong LTD: コーズウェイベイを本拠
Neumann Advisory Hong Kong LTD; 資産(AUM)が0ドル(2017-06-21ADV) 登録・投資顧問会社
Q4 2017・13ファイリング: 残高 150,090,000ドル、上位10銘柄・占有率 99.17%
最大保有株式: Facebook Inc、309,000株
2014年12月31日
上位株式
銘柄%
FB Facebook Inc 36.329%
BABAアリババグループホールデ… 25.275%
WB Weibo Corporation 16.544%
ATHMオートホーム6.156%
CTRP Ctrip.Com Internati … 3.932%
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ユニゾンアドバイザーLLC・トップホールディングス
HTTP://WWW.UNISONADVISORS.COM•ワシントンDC
ユニゾン・アドバイザーズ: ワシントンを拠点
ユニゾン・アドバイザーズ: 100名の顧客と資産(AUM)が1,213,000,000ドル(2017年3月20日ADV)の大手アドバイザリー会社
Q4 2017・13Fファイリング: 残高 136,981,000ドル、トップ10銘柄占有率 24.48%
最大保有株式: 143,173株、バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF
2014年12月31日
上位株式
銘柄%
バングラデシュバンガード総債券… 8.526%
EFV iShares Trust – MSC … 3.192%
BNDXヴァンガードTotal Inte … 2.021%
VTV Vanguardインデックスファンド… 1.878%
DLSウィズダムツリーインターナショナル… 1.585%
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ASCENSION ASSET MANAGEMENT LLC・トップ・ホールディングス
Ascension Asset Management: ニューヨークを拠点
Ascension Asset Management: 100名の顧客と運用資産(AUM)140,863,506ドル(2017年6月30日ADV) 大規模なアドバイザリー会社
Q4 2017・13Fファイリング: 残高・109,733,000ドル、トップ10銘柄占有率・28.63%
最大保有株式: Johnson&Johnson Co.、39,543株
2014年12月31日
上位株式
銘柄%
JNJジョンソン・アンド・ジョンソン社5.035%
AAPLアップル社3.071%
LMTロッキード・マーチン・コーポレーション2.79%
RTNレイセオン社2.774%
TMOサーモフィッシャーサイエン… 2.593%
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HIGHLAND ASSOCIATES INC・トップホールディングス
HTTP://WWW.HIGHLANDASSOC.COM•BIRMINGHAM、AL
Highland Associates: バーミンガムを拠点
Highland Associates: 100人の顧客と裁量資産(AUM)9,889,626,256ドル(2017年・20年ADV)の大規模なアドバイザリー会社
Q4 2017・13Fファイリング: 残高・551,226,770ドル、上位10銘柄占有率・100%
最大保有株式: Vanguard FTSE All-World・元USインデックスファンド、9,592,500株
2014年12月31日
上位株式
銘柄%
VEUヴァンガードFTSEオールウェイズ… 95.224%
VTヴァンガード総売却額… 4.776%
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MHIファンド、LLC・トップホールディングス
MHIファンド: ウッドストックを本拠
MHIファンド: 10名の顧客と裁量資産(AUM)が80,858,263ドル(2017-03-30ADV)の登録・投資顧問会社
Q4 2017・13Fファイリング: 残高・115,398,000ドル、上位10銘柄占有率・31.19%
最大保有株式: Cisco Systems、Inc.、124,722株
2014年12月31日
上位株式
銘柄%
CSCO Cisco Systems、Inc. 4.14%
VODボーダフォングループ… 3.586%
VZ Verizon Communications 3.106%
LYB LyondellBasell Indu … 3.106%
TGTターゲットCorp. 2.988%